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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/11/2019起提供至11/07/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 23.9992 | (11/07/2024) |
| 發售價 | 23.9992 | (11/07/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 25.3605 | (10/08/2024) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
| 11/11/2019 至 11/07/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/07/2024 | 23.9992 |
| 11/06/2024 | 23.4941 |
| 11/05/2024 | 24.0356 |
| 11/04/2024 | 23.5852 |
| 10/31/2024 | 23.1140 |
| 10/30/2024 | 23.3338 |
| 10/29/2024 | 23.6326 |
| 10/28/2024 | 23.6158 |
| 10/25/2024 | 23.6512 |
| 10/24/2024 | 23.5547 |
| 10/23/2024 | 23.8998 |
| 10/22/2024 | 23.5863 |
| 10/21/2024 | 23.4953 |
| 10/18/2024 | 23.7317 |
| 10/17/2024 | 22.8667 |
| 10/16/2024 | 23.1309 |
| 10/15/2024 | 23.3334 |
| 10/14/2024 | 24.3314 |
| 10/10/2024 | 24.6380 |
| 10/09/2024 | 24.0943 |
| 10/08/2024 | 25.3605 |
| 09/30/2024 | 24.5436 |
| 09/27/2024 | 23.2530 |
| 09/26/2024 | 22.1276 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
