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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/20/2019起提供至09/13/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 19.1302 | (09/13/2024) |
| 發售價 | 19.1302 | (09/13/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 22.3069 | (10/12/2023) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
| 09/20/2019 至 09/13/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/13/2024 | 19.1302 |
| 09/12/2024 | 19.0897 |
| 09/11/2024 | 19.0415 |
| 09/10/2024 | 18.9726 |
| 09/09/2024 | 18.9709 |
| 09/06/2024 | 19.2322 |
| 09/05/2024 | 19.2937 |
| 09/04/2024 | 19.2911 |
| 09/03/2024 | 19.3332 |
| 09/02/2024 | 19.2532 |
| 08/30/2024 | 19.5649 |
| 08/29/2024 | 19.2625 |
| 08/28/2024 | 19.1417 |
| 08/27/2024 | 19.3425 |
| 08/26/2024 | 19.7889 |
| 08/23/2024 | 19.7558 |
| 08/22/2024 | 19.7416 |
| 08/21/2024 | 19.5364 |
| 08/20/2024 | 19.6967 |
| 08/19/2024 | 19.7515 |
| 08/16/2024 | 19.6219 |
| 08/14/2024 | 19.4025 |
| 08/13/2024 | 19.5459 |
| 08/12/2024 | 19.4402 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
