招財進保及新一代系列
單位價格
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「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 09/16/2024
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查閱日期: 09/16/2024
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 09/16/2024 | 91.3090000 | 96.1148000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 09/16/2024 | 11.6913000 | 12.3067000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 09/16/2024 | 102.4742000 | 107.8676000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 09/16/2024 | 13.1209000 | 13.8115000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 09/16/2024 | 82.9484000 | 87.3142000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 09/16/2024 | 10.6208000 | 11.1798000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 09/16/2024 | 70.7070000 | 74.4285000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 09/16/2024 | 9.0534000 | 9.5299000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 09/16/2024 | 177.9219000 | 187.2863000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 09/16/2024 | 22.7813000 | 23.9804000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 09/16/2024 | 45.5783000 | 47.9772000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 09/16/2024 | 5.8359000 | 6.1431000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 09/16/2024 | 93.1037000 | 98.0039000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 09/16/2024 | 11.9211000 | 12.5486000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 09/16/2024 | 130.5816000 | 137.4544000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 09/16/2024 | 16.7198000 | 17.5998000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 09/16/2024 | 345.0692000 | 363.2308000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 09/16/2024 | 44.1830000 | 46.5085000 | 10/08/2002 |
重要資料
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