招財進保及新一代系列
單位價格
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「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃（包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃）不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 09/17/2024
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查閱日期: 09/17/2024
| 編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 環球債券基金BP（港元） | 09/17/2024 | 91.1936000 | 95.9933000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 環球債券基金BP（美元） | 09/17/2024 | 11.6867000 | 12.3018000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 09/17/2024 | 102.7509000 | 108.1589000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 09/17/2024 | 13.1678000 | 13.8609000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 09/17/2024 | 82.8770000 | 87.2390000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 09/17/2024 | 10.6209000 | 11.1799000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 09/17/2024 | 70.9763000 | 74.7119000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 09/17/2024 | 9.0958000 | 9.5746000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 09/17/2024 | 178.5497000 | 187.9471000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 09/17/2024 | 22.8816000 | 24.0859000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 09/17/2024 | 45.5769000 | 47.9757000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 09/17/2024 | 5.8408000 | 6.1483000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP（港元） | 09/17/2024 | 93.0367000 | 97.9334000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP（美元） | 09/17/2024 | 11.9229000 | 12.5505000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 環球債券基金MS（港元） | 09/17/2024 | 130.4343000 | 137.2993000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 環球債券基金MS（美元） | 09/17/2024 | 16.7155000 | 17.5953000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS（港元） | 09/17/2024 | 346.9653000 | 365.2267000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS（美元） | 09/17/2024 | 44.4645000 | 46.8048000 | 10/08/2002 |
重要資料
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